Historique base 100 du 03/03/2016 au 19/07/2018

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 C DIS EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 1,72 % 0,22 %
Perf. 1er janvier -0,27 % -0,15 %
Perf. 1 an 1,43 % 1,09 %
Perf. 3 ans 38,24 % 2,83 %
Perf. 5 ans 42,11 % 23,84 %
Perf. 8 ans - 43,27 %
Perf. 10 ans - 48,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 6,14 % 4,21 %
Perf. 2016 30,60 % 3,64 %
Perf. 2015 - 3,22 %
Données 1 an au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,09 % 0,70 %
Volatilité 7,26 % 4,92 %
Sharpe 0,20 0,22

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 101 / 179 3
3 mois 55 / 179 2
6 mois 116 / 178 3
YTD 116 / 178 3
1 an 24 / 176 1
3 ans 4 / 151 1
5 ans 57 / 118 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,26 %
Très mauvais
Perte max -6,50 %
Mauvais
DSR 5,65 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -2,01 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Bon
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,26
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,22
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 05/03/2014 368,40 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,63 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,85 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.