Historique base 100 du 18/10/2015 au 17/10/2018

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 C DIS USD
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 17/10/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,98 % 0,74 %
Perf. 4 semaines -2,12 % -3,06 %
Perf. 1er janvier 1,57 % -2,78 %
Perf. 1 an 2,03 % -2,25 %
Perf. 3 ans 28,05 % 10,70 %
Perf. 5 ans 57,70 % 28,32 %
Perf. 8 ans - 49,90 %
Perf. 10 ans - 91,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -1,34 % 7,41 %
Perf. 2016 23,68 % 4,10 %
Perf. 2015 6,89 % 6,40 %
Données 3 ans au 30/09/2018
Perf. annualisée 11,46 % 5,98 %
Volatilité 13,90 % 8,82 %
Sharpe 0,85 0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 09/2018

Rang Quartile
1 mois 101 / 158 3
3 mois 17 / 158 1
6 mois 32 / 156 1
YTD 50 / 155 2
1 an 22 / 153 1
3 ans 2 / 143 1
5 ans 46 / 119 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,90 %
Mauvais
Perte max -16,45 %
Très bon
DSR 9,49 %
Moyen
Beta baiss. 1,27
Très mauvais
VAR 95 -3,56 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,85
Très bon
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino 1,24
Très bon
Omega 1,35
Très bon
Calmar 0,72
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 27/02/2015 4,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,68 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,85 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.