Historique base 100 du 19/07/2015 au 18/07/2018

BNY MELLON GBL REAL RET FD W GBP CAP
Perf. abs. euro multi classe actifs
EONIA + 2%

Performance

Perf. 18/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -0,01 % -0,22 %
Perf. 1er janvier 0,53 % -1,20 %
Perf. 1 an 0,22 % -1,13 %
Perf. 3 ans -17,22 % -2,67 %
Perf. 5 ans 7,60 % 8,31 %
Perf. 8 ans - 14,34 %
Perf. 10 ans - 14,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -1,53 % 0,26 %
Perf. 2016 -11,03 % 0,80 %
Perf. 2015 7,06 % 2,14 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée -5,50 % -0,66 %
Volatilité 8,54 % 3,28 %
Sharpe -0,61 -0,11

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
-
Neutre
Moyen
Baissier
-
Très baissier
-

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 280 / 354 4
3 mois 94 / 352 2
6 mois 124 / 349 2
YTD 124 / 349 2
1 an 259 / 341 4
3 ans 232 / 241 4
5 ans 97 / 163 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,54 %
Mauvais
Perte max -21,30 %
Très mauvais
DSR 6,76 %
Très mauvais
Beta baiss. -
-
VAR 95 -2,21 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,61
Très mauvais
Ratio d'info. -0,84
Mauvais
Sortino -0,77
Très mauvais
Omega 0,80
Très mauvais
Calmar -0,24
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/07/2018 6,72 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,60 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,97 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro multi classe d'actifs est : EONIA + 2%. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.