Historique base 100 du 15/06/2015 au 14/06/2018

SUNNY CONVERTIBLES R
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 14/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,39 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -0,47 % -0,26 %
Perf. 1er janvier 0,13 % 0,09 %
Perf. 1 an -1,98 % -0,70 %
Perf. 3 ans -3,09 % 2,28 %
Perf. 5 ans 9,94 % 19,07 %
Perf. 8 ans - 35,01 %
Perf. 10 ans - 42,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -0,14 % 3,31 %
Perf. 2016 -0,60 % -0,01 %
Perf. 2015 4,44 % 5,55 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -1,96 % -0,08 %
Volatilité 5,33 % 5,44 %
Sharpe -0,31 0,04

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 48 / 82 3
3 mois 25 / 82 2
6 mois 61 / 81 3
YTD 33 / 82 2
1 an 60 / 81 3
3 ans 69 / 78 4
5 ans 66 / 71 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,33 %
Bon
Perte max -11,32 %
Mauvais
DSR 4,12 %
Bon
Beta baiss. 0,64
Bon
VAR 95 -1,42 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,31
Très mauvais
Ratio d'info. -0,71
Mauvais
Sortino -0,40
Très mauvais
Omega 0,91
Très mauvais
Calmar -0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/06/2018 949,23 K€
Variation de l'actif 3 mois -11,50 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Oui
Courants 2,3 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.