Historique base 100 du 15/08/2015 au 14/08/2018

ALLIANZ INCOME AND GROWTH AM HKD
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 14/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,36 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 2,86 % -0,08 %
Perf. 1er janvier 9,55 % -0,95 %
Perf. 1 an 14,05 % 0,09 %
Perf. 3 ans 19,80 % 1,34 %
Perf. 5 ans 35,01 % 12,35 %
Perf. 8 ans - 21,38 %
Perf. 10 ans - 29,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -1,95 % 1,71 %
Perf. 2016 12,47 % 1,91 %
Perf. 2015 3,79 % 1,56 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée 3,89 % 0,27 %
Volatilité 10,60 % 3,30 %
Sharpe 0,40 0,18

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 75 / 216 2
3 mois 13 / 215 1
6 mois 122 / 209 3
YTD 10 / 207 1
1 an 3 / 203 1
3 ans 1 / 149 1
5 ans 5 / 111 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,60 %
Très mauvais
Perte max -16,71 %
Très mauvais
DSR 7,28 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,27
Mauvais
VAR 95 -2,74 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très bon
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 0,58
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,25
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/08/2018 3 520,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 41,62 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,55 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.