Historique base 100 du 08/05/2021 au 07/05/2024

Afer Index CAC 40 Dist
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,99 % 0,66 %
Perf. 4 semaines 1,40 % 1,27 %
Perf. 1er janvier 7,87 % 5,43 %
Perf. 1 an 11,24 % 6,98 %
Perf. 3 ans 34,56 % 15,12 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,29 % 11,94 %
Perf. 2022 -7,40 % -10,88 %
Perf. 2021 31,11 % 24,59 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 10,71 % 4,83 %
Volatilité 16,07 % 14,80 %
Sharpe 0,58 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 54 / 98 3
3 mois 19 / 97 1
6 mois 43 / 97 2
YTD 27 / 97 2
1 an 21 / 97 1
3 ans 5 / 94 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,07 %
Mauvais
Perte max -21,33 %
Bon
DSR 11,42 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -3,83 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Très bon
Ratio d'info. 0,34
Moyen
Sortino 0,82
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,43
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2024 59,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,69 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat 0,1 %
Gestion 0,46 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,55 %
Frais de gestion PRIIPS 0,56 %
Frais de transaction -0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Index CAC 40 Dist
7,87%
11,24%
34,56%
16,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Actions France ESR (C)
7,01%
12,42%
34,81%
13,87%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
8,72%
11,73%
35,79%
16,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi France Engagement P-C
3,32%
3,15%
16,34%
16,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Indice France ESG Classic C
7,32%
9,84%
30,53%
16,75%
ETF BNP Paribas Easy Cac 40 ESG UCITS ETF
8,69%
11,36%
33,90%
16,81%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
1,40%
1,59%
7,86%
14,83%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.