Historique base 100 du 20/05/2017 au 21/06/2018

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 R DIS USD
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,76 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,93 % -0,57 %
Perf. 1er janvier 3,26 % 0,70 %
Perf. 1 an 1,42 % 2,20 %
Perf. 3 ans 23,49 % 9,77 %
Perf. 5 ans - 42,79 %
Perf. 8 ans - 57,94 %
Perf. 10 ans - 55,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 23,26 % 7,50 %
Perf. 2016 -1,06 % 4,12 %
Perf. 2015 6,89 % 6,55 %
Données 1 an au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,85 % 2,55 %
Volatilité 12,30 % 7,38 %
Sharpe 0,26 0,39

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 45 / 158 2
3 mois 101 / 157 3
6 mois 60 / 156 2
YTD 126 / 156 4
1 an 26 / 151 1
3 ans 4 / 138 1
5 ans 61 / 118 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,30 %
Très mauvais
Perte max -11,20 %
Mauvais
DSR 8,99 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,22
Très mauvais
VAR 95 -3,08 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Bon
Ratio d'info. -0,28
Moyen
Sortino 0,36
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,29
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 27/02/2015 92,01 K€
Variation de l'actif 3 mois 13,17 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,92 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.