Historique base 100 du 13/10/2015 au 12/10/2018

AA MMF PZENA US EQUITIES A EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 12/10/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % -2,51 %
Perf. 4 semaines -4,83 % -4,50 %
Perf. 1er janvier -4,55 % 5,70 %
Perf. 1 an -0,80 % 9,55 %
Perf. 3 ans 25,71 % 31,98 %
Perf. 5 ans - 82,19 %
Perf. 8 ans - 171,40 %
Perf. 10 ans - 262,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -0,15 % 5,88 %
Perf. 2016 27,02 % 12,27 %
Perf. 2015 2,06 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/09/2018
Perf. annualisée 10,78 % 12,99 %
Volatilité 18,37 % 13,04 %
Sharpe 0,60 1,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 09/2018

Rang Quartile
1 mois 321 / 337 4
3 mois 331 / 334 4
6 mois 321 / 331 4
YTD 323 / 327 4
1 an 318 / 322 4
3 ans 209 / 265 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,37 %
Très mauvais
Perte max -24,55 %
Très mauvais
DSR 11,93 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,08
Très mauvais
VAR 95 -4,16 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Très mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 0,93
Très mauvais
Omega 1,28
Très mauvais
Calmar 0,45
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/10/2018 21,79 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,56 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,69 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.