Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés des Etats-Unis et se réclament dans le prospectus du style Valeur/Value (achat de valeurs considérées sous-évaluées au regard de leurs multiples cours/cash flow ou cours/actif net, et/ou du rendement du dividende).
Objectif de gestion
-
Stratégie de gestion
Le Portefeuille recherche une croissance opportuniste en investissant dans un univers de sociétés américaines de divers secteurs d’activité pouvant bénéficier d’innovations économiques, démographiques ou technologiques. Le Gérant recourt à une combinaison de processus d’investissement descendants (top down) et ascendants (bottom up) dans le but de découvrir les valeurs les plus attractives s’inscrivant dans nos thèmes plus larges. S’appuyant sur les capacités de recherche fondamentale et quantitative mondiales du Gérant et sur les observations macroéconomiques de ses économistes, la stratégie d’investissement du Portefeuille cherche à déceler les tendances à long terme qui auront un impact sur de multiples secteurs d’activité. Le Gérant analyse les effets de ces tendances, dans le contexte du cycle commercial, sur des secteurs d’activité entiers et sur les sociétés individuellement. Dans le cadre de ce processus, le Gérant a l’intention de déterminer les thèmes d’investissement sur lesquels se focalisera le portefeuille du Portefeuille et qui seront susceptibles d’évoluer en fonction des recherches du Gérant.
Evalutation ESG
Evaluation globale du fonds
E
S
G
1
2
3
Intensité
Le fonds a une intensité ESG forte puisque les critères extra-financiers (ESG) sont le premier filtre appliqué dans la sélection des titres. La prise en compte du critères ESG est obligatoire pour le gérant.
Domaines
Le fonds investit dans les entreprises portant une attention particulière à l'environnement et la transition énergétique.Le fonds investit dans les organismes ayant une fonction sociale et solidaire.
Approches
Objectifs de Développement Durable (ODD) : Le fonds privilégie les sociétés intégrant les 17 objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations unies.
Thématiques
Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
Frais de souscription maxi
Néant
Frais de rachat maxi
Néant
Frais de gestion maxi
0,65 %
Frais courants
0,79 %
Commission de surperformance
Néant
Frais de distribution
-
Frais de transaction
0,21 %
Investissement minimum
Investissement initial minimum
25 000 000 USD
Investissement suivant minimum
-
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public
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Contrats CGPI
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Tous les contrats
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Marchés cibles
Autorisé pour les investisseurs
-
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-
Garantie en capital
-
Produit à effet de levier
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
