Fonds dissous le 23/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,16 % -0,11 % 2,54 % 1,10 % - 4,89 % 21,01 % 32,52 % 49,85 %
Catégorie 0,18 % -0,96 % 0,27 % 0,86 % -2,71 % -5,29 % -3,28 % 3,52 % 14,65 % 24,38 %
Différence -0,18 % 0,80 % -0,38 % 1,67 % 3,81 % - 8,17 % 17,49 % 17,88 % 25,47 %
Indice* 0,49 % -0,75 % 0,80 % -0,79 % -6,60 % -9,04 % 0,14 % 13,51 % 47,47 % 67,39 %
Différence -0,50 % 0,59 % -0,91 % 3,32 % 7,70 % - 4,75 % 7,50 % -14,95 % -17,55 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -6,31 % 24,56 % -1,88 % 12,66 % -4,22 % 9,68 % 8,25 % -2,66 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,88 % 3,24 % 5,22 %
Différence - - -
Indice* 19,23 % 8,17 % 9,74 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,82 % 7,99 % 10,46 %
Volatilité Indice 7,73 % 10,30 % 12,70 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.