Fonds dissous le 14/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/08/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,54 % 0,09 % 2,05 % -0,67 % -1,26 % - -5,09 % 5,37 % 9,44 % 15,78 %
Catégorie 0,47 % -0,09 % 1,03 % -2,41 % -3,24 % -3,11 % -8,78 % -6,08 % 3,28 % 4,27 %
Différence 0,07 % 0,18 % 1,02 % 1,74 % 1,98 % - 3,69 % 11,45 % 6,16 % 11,51 %
Indice* 0,50 % 0,32 % 1,15 % -2,77 % -2,82 % -3,30 % -9,59 % -6,20 % 6,42 % 9,12 %
Différence 0,04 % -0,23 % 0,90 % 2,10 % 1,56 % - 4,50 % 11,57 % 3,02 % 6,66 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -5,84 % 9,96 % -4,39 % 11,95 % 2,54 % -8,78 % 10,74 % 6,31 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/08/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.