Fonds dissous le 07/12/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,33 % -1,45 % -2,44 % -7,58 % -17,65 % - -11,60 % - - -
Catégorie 0,07 % 0,00 % 0,17 % 1,91 % -1,66 % -11,33 % 5,12 % 19,88 % 20,53 % 31,19 %
Différence 0,27 % -1,45 % -2,61 % -9,49 % -15,99 % - -16,71 % - - -
Indice* 0,07 % 0,00 % 0,17 % 1,91 % -1,66 % -11,33 % 5,12 % 19,88 % 20,53 % 31,19 %
Différence 0,27 % -1,45 % -2,61 % -9,49 % -15,99 % - -16,71 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 1,70 % -2,40 % 6,11 % 1,22 % 3,64 % -1,60 % 0,91 % 2,83 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,70 % -2,40 % 6,11 % 1,22 % 3,64 % -1,60 % 0,91 % 2,83 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Volatilité Indice 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.