Fonds dissous le 26/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 0,45 % -7,42 % -13,49 % -22,25 % -7,42 % -34,43 % -54,66 % -28,46 % 1,85 %
Catégorie -1,20 % 2,06 % -5,15 % -10,10 % -19,17 % -5,15 % -30,35 % -48,08 % -10,46 % 21,94 %
Différence 1,55 % -1,61 % -2,27 % -3,40 % -3,08 % -2,27 % -4,08 % -6,58 % -18,00 % -20,09 %
Indice* -1,80 % 3,59 % -5,36 % -10,98 % -19,10 % -5,36 % -28,91 % -49,86 % -22,37 % 20,44 %
Différence 2,15 % -3,14 % -2,05 % -2,52 % -3,15 % -2,05 % -5,52 % -4,80 % -6,09 % -18,59 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -20,97 % -19,32 % -15,00 % 22,20 % 25,98 % -16,30 % 32,71 % 0,39 %
Catégorie -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Différence -2,32 % 1,15 % -9,20 % -6,46 % -4,23 % -0,26 % 6,83 % -0,42 %
Indice* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Différence -6,68 % -2,22 % 0,19 % 3,65 % 0,15 % -1,27 % -2,70 % -3,82 %
Indice*: MSCI China NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -19,18 % -16,03 % -3,62 %
Différence - - -
Indice* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilité Indice 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI China NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.