Fonds dissous le 07/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % 1,75 % 0,18 % 1,10 % 2,34 % - 0,62 % 15,90 % 16,24 % 9,83 %
Catégorie 0,10 % 1,57 % 2,63 % 2,56 % 2,48 % -0,97 % 1,99 % -3,93 % 3,83 % 3,55 %
Différence 0,05 % 0,18 % -2,46 % -1,46 % -0,14 % - -1,37 % 19,83 % 12,41 % 6,28 %
Indice* 0,16 % 2,47 % 3,60 % 2,36 % 0,72 % -0,55 % -2,11 % -8,39 % 0,41 % 2,16 %
Différence -0,01 % -0,72 % -3,43 % -1,26 % 1,62 % - 2,73 % 24,28 % 15,83 % 7,67 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,65 % 6,16 % -6,31 % 6,19 % 0,69 % -11,43 % 8,30 % 5,45 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,13 % -0,94 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilité Indice 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.