Fonds dissous le 07/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % 1,77 % 0,13 % 0,72 % 0,60 % - -1,88 % 9,23 % 5,88 % -5,01 %
Catégorie 0,10 % 1,57 % 2,64 % 2,56 % 2,48 % -0,97 % 1,99 % -3,95 % 3,79 % 3,54 %
Différence 0,06 % 0,20 % -2,51 % -1,84 % -1,87 % - -3,87 % 13,17 % 2,10 % -8,55 %
Indice* 0,16 % 2,47 % 3,60 % 2,36 % 0,72 % -0,55 % -2,11 % -8,39 % 0,41 % 2,16 %
Différence 0,01 % -0,71 % -3,48 % -1,64 % -0,11 % - 0,22 % 17,61 % 5,47 % -7,17 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 5,85 % 4,38 % -7,92 % 4,39 % -0,97 % -12,93 % 6,41 % 3,66 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.