Fonds dissous le 22/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,24 % 0,24 % -2,71 % -4,30 % - -9,19 % 1,48 % -11,31 % 11,69 %
Catégorie -0,34 % -0,30 % 0,23 % 0,98 % 0,25 % -0,03 % -2,18 % -3,85 % 1,74 % 0,15 %
Différence 0,30 % 0,06 % 0,01 % -3,70 % -4,55 % - -7,01 % 5,33 % -13,05 % 11,55 %
Indice* -0,34 % -0,30 % 0,23 % 0,98 % 0,25 % -0,03 % -2,18 % -3,85 % 1,74 % 0,15 %
Différence 0,30 % 0,06 % 0,01 % -3,70 % -4,55 % - -7,01 % 5,33 % -13,05 % 11,55 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -9,31 % 2,40 % 5,94 % -10,75 % 1,81 % 12,37 % 15,59 % -6,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Indice* 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Volatilité Indice 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.