Fonds dissous le 29/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % -1,44 % -2,62 % -1,90 % 0,21 % - -1,01 % -0,53 % 3,82 % 20,31 %
Catégorie -0,08 % -0,99 % -1,76 % -1,08 % 0,44 % -4,62 % 3,40 % 5,46 % 7,17 % 19,05 %
Différence -0,21 % -0,45 % -0,86 % -0,83 % -0,24 % - -4,42 % -5,99 % -3,34 % 1,25 %
Indice* 0,05 % -0,17 % -0,98 % 0,22 % 2,78 % -4,75 % 0,42 % 11,53 % 27,61 % 55,07 %
Différence -0,34 % -1,27 % -1,64 % -2,12 % -2,58 % - -1,43 % -12,06 % -23,79 % -34,77 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -20,15 % 12,95 % 3,58 % 21,95 % -10,84 % 4,54 % 2,47 % 5,55 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.