Fonds dissous le 31/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % 0,70 % -1,29 % -2,19 % 4,08 % - 2,78 % -13,90 % -26,04 % -
Catégorie 0,19 % 0,50 % -1,32 % -2,00 % 2,86 % -0,40 % 8,91 % 22,97 % 25,89 % 82,50 %
Différence 0,04 % 0,20 % 0,02 % -0,19 % 1,23 % - -6,12 % -36,88 % -51,93 % -
Indice* 0,25 % 0,43 % -1,24 % -1,60 % 2,77 % -9,78 % 8,61 % 30,13 % 49,61 % 137,29 %
Différence -0,03 % 0,27 % -0,06 % -0,59 % 1,32 % - -5,82 % -44,03 % -75,65 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,63 % -12,56 % -0,30 % -19,98 % 5,63 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.