Fonds dissous le 13/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -1,02 % -0,22 % 0,38 % -0,86 % - -2,54 % 5,38 % 18,33 % 28,31 %
Catégorie 0,01 % -0,59 % -0,19 % 0,47 % 0,33 % 2,00 % 0,25 % 5,12 % 17,34 % 30,27 %
Différence -0,01 % -0,43 % -0,02 % -0,09 % -1,19 % - -2,80 % 0,27 % 0,98 % -1,95 %
Indice* -0,03 % -1,19 % -0,43 % 0,19 % -0,58 % 3,39 % -2,18 % 8,89 % 24,98 % 43,64 %
Différence 0,03 % 0,17 % 0,21 % 0,20 % -0,28 % - -0,37 % -3,50 % -6,65 % -15,33 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,81 % 0,28 % 9,93 % 0,98 % 9,21 % 0,33 % 0,54 % 6,91 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,87 % -1,73 % -0,81 %
Différence - - -
Indice* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,09 % 3,76 % 3,70 %
Volatilité Indice 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.