Fonds dissous le 17/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,93 % 0,99 % 3,47 % 4,76 % 5,13 % - 6,58 % 6,40 % 19,89 % -
Catégorie 0,62 % 0,80 % 2,75 % 2,48 % -1,14 % -0,48 % -4,95 % 1,53 % 16,95 % 36,57 %
Différence 0,31 % 0,19 % 0,72 % 2,28 % 6,28 % - 11,53 % 4,86 % 2,94 % -
Indice* 0,47 % 0,65 % 3,65 % 3,87 % -2,53 % -15,83 % -6,27 % 5,46 % 28,38 % 57,81 %
Différence 0,47 % 0,34 % -0,17 % 0,89 % 7,67 % - 12,84 % 0,93 % -8,49 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 1,34 % 0,47 % 7,68 % 11,60 % -1,18 % 4,36 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,95 % -2,61 % -0,92 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,81 % 6,33 % 6,10 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.