Fonds dissous le 31/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,30 % 2,01 % 4,97 % 10,94 % - 15,39 % - - -
Catégorie 0,07 % -0,07 % 0,84 % 2,77 % 6,81 % -1,59 % 8,35 % 7,50 % 28,33 % 52,80 %
Différence 0,00 % 0,38 % 1,17 % 2,20 % 4,13 % - 7,03 % - - -
Indice* 0,29 % 0,24 % 1,23 % 4,40 % 9,48 % -1,25 % 12,78 % 9,93 % 35,58 % 65,07 %
Différence -0,22 % 0,06 % 0,78 % 0,57 % 1,46 % - 2,60 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,18 % -9,90 % 3,85 % 0,35 % 10,72 % -0,49 % -2,42 % 5,60 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 % 7,39 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % 0,00 % 1,27 %
Différence - - -
Indice* 5,77 % -0,02 % 1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,94 % 4,59 % 5,40 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,53 % 6,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.