Fonds dissous le 16/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % -0,39 % 0,74 % 0,23 % 5,91 % - 22,90 % 31,69 % 75,90 % 147,41 %
Catégorie 0,09 % -0,21 % 1,37 % 0,99 % 5,07 % -34,75 % 18,23 % 32,76 % 77,17 % 135,21 %
Différence 0,13 % -0,18 % -0,63 % -0,76 % 0,84 % - 4,67 % -1,08 % -1,26 % 12,21 %
Indice* 0,34 % 0,14 % 1,77 % -0,05 % 3,61 % -46,19 % 20,53 % 43,10 % 98,48 % 193,73 %
Différence -0,12 % -0,53 % -1,03 % 0,28 % 2,30 % - 2,37 % -11,41 % -22,57 % -46,31 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,63 % 7,73 % 13,24 % 17,15 % 17,43 % -8,45 % 15,51 % 39,22 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.