Fonds dissous le 25/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,41 % 0,50 % 0,15 % -1,36 % -2,63 % - 2,54 % -8,47 % 24,68 % -
Catégorie 0,17 % -0,15 % 0,20 % 2,04 % 1,39 % -12,71 % 0,07 % 3,85 % 23,91 % 49,95 %
Différence 0,24 % 0,65 % -0,06 % -3,40 % -4,01 % - 2,47 % -12,32 % 0,77 % -
Indice* 0,28 % 0,07 % 0,22 % 3,93 % 3,93 % -20,55 % 1,66 % 12,16 % 43,34 % 87,88 %
Différence 0,13 % 0,43 % -0,07 % -5,29 % -6,56 % - 0,88 % -20,63 % -18,66 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,96 % -2,77 % 2,80 % 10,43 % 6,49 % 20,51 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.