Fonds dissous le 31/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,68 % -0,88 % -1,24 % -7,35 % -12,64 % - -6,03 % 13,93 % - -
Catégorie 0,22 % -0,05 % -0,01 % -1,13 % -2,40 % -7,37 % -0,66 % 4,01 % 10,65 % 24,54 %
Différence 0,46 % -0,83 % -1,24 % -6,23 % -10,24 % - -5,37 % 9,93 % - -
Indice* 0,22 % -0,05 % -0,01 % -1,13 % -2,40 % -7,37 % -0,66 % 4,01 % 10,65 % 24,54 %
Différence 0,46 % -0,83 % -1,24 % -6,23 % -10,24 % - -5,37 % 9,93 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,05 % 13,15 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % 1,10 % 1,44 %
Différence - - -
Indice* 6,48 % 1,10 % 1,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,10 % 3,10 % 3,49 %
Volatilité Indice 3,10 % 3,10 % 3,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.