Fonds dissous le 20/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % -1,19 % 0,20 % -4,51 % 1,47 % - -12,26 % -19,01 % -19,36 % -30,14 %
Catégorie 0,06 % -0,14 % -0,04 % -1,31 % 1,20 % -4,01 % -4,49 % -4,15 % 1,27 % -2,73 %
Différence 0,18 % -1,05 % 0,23 % -3,20 % 0,27 % - -7,76 % -14,86 % -20,63 % -27,42 %
Indice* 0,22 % -0,21 % -1,52 % -2,51 % -1,62 % -1,95 % -5,83 % -13,49 % 4,00 % -1,72 %
Différence 0,01 % -0,98 % 1,72 % -2,01 % 3,09 % - -6,42 % -5,52 % -23,35 % -28,43 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,64 % 1,21 % -15,75 % 0,18 % 2,52 % -10,31 % 7,81 % 3,56 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.