Fonds dissous le 20/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -0,47 % 2,38 % 0,63 % 5,06 % - -6,09 % 3,69 % -7,62 % -18,23 %
Catégorie -0,12 % 0,12 % 1,61 % -0,22 % 0,44 % -5,49 % -6,51 % 11,70 % 17,75 % 14,05 %
Différence 0,01 % -0,58 % 0,78 % 0,85 % 4,62 % - 0,42 % -8,01 % -25,37 % -32,28 %
Indice* -0,14 % 0,28 % 1,48 % 1,18 % 0,82 % -6,65 % -3,40 % 16,28 % 42,93 % 42,52 %
Différence 0,04 % -0,74 % 0,91 % -0,54 % 4,24 % - -2,69 % -12,59 % -50,55 % -60,75 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -9,55 % 5,20 % -8,68 % 7,31 % -7,06 % -3,17 % 6,87 % 4,72 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,24 % 2,93 % 4,13 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,96 % 7,14 % 9,08 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.