Fonds dissous le 29/08/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,30 % 0,45 % 0,07 % 3,72 % 6,76 % - 10,30 % 10,30 % 32,48 % -
Catégorie 0,22 % 0,41 % 0,05 % 2,89 % 6,20 % -8,97 % 9,80 % 13,70 % 35,25 % 85,81 %
Différence 0,07 % 0,05 % 0,02 % 0,83 % 0,56 % - 0,50 % -3,40 % -2,77 % -
Indice* 0,26 % 0,51 % 0,38 % 3,48 % 7,48 % -13,98 % 12,49 % 20,80 % 50,77 % 125,73 %
Différence 0,04 % -0,05 % -0,30 % 0,24 % -0,72 % - -2,19 % -10,49 % -18,29 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,53 % -9,27 % 16,82 % 5,32 % 10,70 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/08/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.