Fonds dissous le 30/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,54 % 0,50 % 3,84 % 2,58 % 4,21 % - -0,03 % 10,68 % -0,39 % -
Catégorie -0,02 % -1,05 % 0,02 % 0,38 % 2,23 % 0,33 % 6,68 % 11,91 % 10,53 % 19,83 %
Différence 0,56 % 1,55 % 3,82 % 2,20 % 1,98 % - -6,71 % -1,23 % -10,92 % -
Indice* -0,02 % -1,05 % 0,02 % 0,38 % 2,23 % 0,33 % 6,68 % 11,91 % 10,53 % 19,83 %
Différence 0,56 % 1,55 % 3,82 % 2,20 % 1,98 % - -6,71 % -1,23 % -10,92 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,55 % 9,17 % 0,12 % -7,09 % 6,91 % 4,07 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Différence - - -
Indice* 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Volatilité Indice 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.