Fonds dissous le 30/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % 0,79 % -1,21 % 0,13 % -4,07 % - -13,74 % - - -
Catégorie 0,24 % 0,01 % -0,49 % 0,08 % -1,56 % -10,18 % -2,10 % 9,97 % 13,85 % 14,72 %
Différence -0,45 % 0,78 % -0,73 % 0,05 % -2,51 % - -11,63 % - - -
Indice* 0,24 % 0,01 % -0,49 % 0,08 % -1,56 % -10,18 % -2,10 % 9,97 % 13,85 % 14,72 %
Différence -0,45 % 0,78 % -0,73 % 0,05 % -2,51 % - -11,63 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 0,50 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Différence - - -
Indice* 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Volatilité Indice 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.