Fonds dissous le 15/02/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/02/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,42 % 1,16 % -1,63 % -1,97 % -2,91 % - -4,27 % - - -
Catégorie 0,48 % -0,57 % -1,53 % -3,95 % -4,54 % -11,73 % -3,24 % 8,32 % 10,65 % 10,70 %
Différence -0,89 % 1,73 % -0,10 % 1,98 % 1,64 % - -1,03 % - - -
Indice* 0,48 % -0,57 % -1,53 % -3,95 % -4,54 % -11,73 % -3,24 % 8,32 % 10,65 % 10,70 %
Différence -0,89 % 1,73 % -0,10 % 1,98 % 1,64 % - -1,03 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 4,06 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/02/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.