Fonds dissous le 12/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,69 % -2,23 % -2,61 % -1,56 % 2,91 % - 14,60 % 18,30 % 70,35 % 100,70 %
Catégorie -0,73 % -1,24 % -3,33 % -5,06 % -2,30 % -33,79 % 6,52 % 28,81 % 59,18 % 116,04 %
Différence 0,04 % -0,99 % 0,72 % 3,50 % 5,21 % - 8,08 % -10,51 % 11,18 % -15,35 %
Indice* -0,67 % -0,77 % -3,44 % -4,95 % -4,48 % -36,45 % 8,24 % 30,80 % 68,53 % 140,04 %
Différence -0,02 % -1,46 % 0,83 % 3,39 % 7,39 % - 6,36 % -12,50 % 1,83 % -39,34 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,99 % 0,92 % 4,17 % 32,75 % 18,35 % -8,87 % 5,02 % 23,31 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,59 % 7,72 % 8,65 %
Différence - - -
Indice* 19,48 % 10,59 % 9,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,28 % 10,13 % 14,89 %
Volatilité Indice 9,04 % 11,93 % 17,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.