Fonds dissous le 03/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % 0,14 % -0,51 % 0,67 % 1,92 % - 2,15 % 5,76 % - -
Catégorie 0,09 % 0,21 % -0,26 % 0,56 % 1,53 % 2,55 % 2,50 % 5,11 % 14,90 % 33,77 %
Différence -0,01 % -0,07 % -0,26 % 0,11 % 0,38 % - -0,35 % 0,65 % - -
Indice* 0,08 % 0,21 % -0,44 % 0,77 % 2,04 % 1,00 % 2,76 % 6,91 % 19,08 % 42,78 %
Différence 0,00 % -0,07 % -0,07 % -0,09 % -0,12 % - -0,61 % -1,15 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,14 % 1,86 % 5,49 % -1,59 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,17 % -2,25 % -0,66 %
Différence - - -
Indice* 5,15 % -2,65 % -0,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,37 % 4,09 % 4,28 %
Volatilité Indice 3,84 % 4,98 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.