Fonds dissous le 13/05/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/05/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,77 % -3,94 % -7,14 % - -7,66 % -7,49 % -6,31 % -1,32 %
Catégorie -0,04 % 0,43 % -1,91 % -4,55 % -7,91 % -1,48 % -7,62 % -4,33 % -2,61 % 3,65 %
Différence 0,04 % -0,43 % 1,14 % 0,60 % 0,77 % - -0,05 % -3,17 % -3,70 % -4,97 %
Indice* -0,22 % 0,77 % -2,00 % -5,15 % -9,10 % -1,50 % -8,38 % -4,66 % -0,78 % 8,71 %
Différence 0,22 % -0,77 % 1,24 % 1,21 % 1,96 % - 0,71 % -2,84 % -5,53 % -10,04 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -2,48 % 1,27 % 1,78 % -0,27 % 0,15 % 1,57 % 0,15 % 6,34 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/05/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.