Fonds dissous le 08/03/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -1,96 % -2,87 % -6,09 % -3,58 % - -9,89 % 4,71 % - -
Catégorie -0,09 % -1,57 % -1,21 % -3,70 % -3,35 % -6,01 % -7,46 % 1,63 % 10,57 % 44,15 %
Différence 0,09 % -0,39 % -1,67 % -2,39 % -0,23 % - -2,42 % 3,08 % - -
Indice* 0,44 % -0,85 % -0,73 % -4,07 % -2,39 % -13,85 % -5,77 % 5,96 % 28,35 % 82,91 %
Différence -0,44 % -1,12 % -2,14 % -2,02 % -1,19 % - -4,12 % -1,25 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -1,35 % 12,60 % 12,79 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/03/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.