Fonds absorbé le 28/08/2017 par CSIF 2 Global Prestige Equity IB EUR (LU1193861793 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,44 % 0,07 % -0,17 % 3,33 % 13,85 % - 18,21 % - - -
Catégorie 0,14 % 1,54 % 1,24 % 1,49 % 3,26 % -11,74 % 15,26 % 18,76 % 33,96 % 80,74 %
Différence -0,57 % -1,47 % -1,41 % 1,84 % 10,59 % - 2,94 % - - -
Indice* 0,25 % 1,87 % 1,56 % 2,27 % 4,93 % -14,83 % 18,16 % 19,92 % 34,18 % 85,69 %
Différence -0,69 % -1,80 % -1,74 % 1,06 % 8,92 % - 0,05 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,78 % -13,64 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,80 % -2,81 % 2,84 %
Différence - - -
Indice* 8,79 % -2,45 % 3,01 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,67 % 12,24 % 14,94 %
Volatilité Indice 10,52 % 13,64 % 16,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 28/08/2017 par CSIF 2 Global Prestige Equity IB EUR (LU1193861793 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.