Fonds dissous le 25/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % 1,31 % 1,11 % 2,65 % 6,58 % - 4,14 % 2,72 % - -
Catégorie -0,02 % -0,01 % 0,19 % 0,55 % -0,13 % -0,64 % -0,74 % -0,22 % 0,83 % 7,14 %
Différence -0,16 % 1,33 % 0,92 % 2,10 % 6,71 % - 4,88 % 2,94 % - -
Indice* -0,01 % 0,00 % 0,15 % 0,27 % 0,40 % 1,41 % 0,08 % 0,37 % 2,46 % 13,21 %
Différence -0,17 % 1,32 % 0,96 % 2,39 % 6,18 % - 4,05 % 2,35 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 6,40 % -7,57 % 7,80 % 14,69 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,51 % 0,74 % 0,50 %
Différence - - -
Indice* 4,44 % 0,15 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,85 % 1,15 % 1,33 %
Volatilité Indice 1,34 % 1,80 % 1,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.