Fonds dissous le 15/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,27 % 0,27 % 1,72 % -5,28 % -2,10 % - -8,46 % -4,51 % 7,07 % 36,78 %
Catégorie 0,03 % -0,29 % 1,36 % -2,27 % -0,05 % -4,92 % -9,73 % -9,85 % -2,65 % 15,62 %
Différence 0,24 % 0,56 % 0,37 % -3,01 % -2,05 % - 1,27 % 5,35 % 9,72 % 21,16 %
Indice* -0,25 % -0,43 % 1,22 % -1,44 % 2,57 % -6,61 % -12,72 % -8,69 % 3,72 % 29,56 %
Différence 0,52 % 0,70 % 0,50 % -3,84 % -4,67 % - 4,26 % 4,19 % 3,34 % 7,22 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 4,79 % -1,38 % 13,24 % 0,63 % -4,80 % 10,76 % 15,69 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.