Fonds dissous le 14/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,55 % -0,58 % -2,66 % -1,98 % 1,08 % - -2,77 % 2,01 % - -
Catégorie -0,48 % -0,74 % -2,65 % -2,05 % 1,07 % -1,52 % -2,02 % 4,14 % 26,67 % 32,57 %
Différence -0,07 % 0,16 % -0,01 % 0,07 % 0,01 % - -0,75 % -2,13 % - -
Indice* 0,13 % -0,85 % -2,48 % 0,10 % 4,80 % -14,11 % 0,08 % 7,34 % 43,09 % 57,87 %
Différence -0,68 % 0,27 % -0,18 % -2,08 % -3,72 % - -2,85 % -5,33 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,70 % 4,03 % 8,72 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,95 % -2,61 % -0,92 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,81 % 6,33 % 6,10 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.