Fonds dissous le 15/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -0,44 % 1,24 % 1,69 % 3,03 % - 10,56 % -0,46 % 2,60 % 3,87 %
Catégorie 0,04 % -0,23 % 0,40 % 1,57 % 4,72 % 3,86 % 13,55 % 17,53 % 26,21 % 42,80 %
Différence -0,14 % -0,21 % 0,84 % 0,12 % -1,69 % - -2,99 % -18,00 % -23,61 % -38,93 %
Indice* 0,25 % 0,20 % 0,31 % 4,10 % 8,26 % -1,90 % 15,50 % 32,64 % 45,97 % 96,80 %
Différence -0,35 % -0,64 % 0,92 % -2,41 % -5,23 % - -4,94 % -33,10 % -43,38 % -92,93 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -2,95 % 4,89 % -9,68 % 7,22 % 0,99 % -5,29 % 4,32 % 4,40 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilité Indice 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.