Fonds dissous le 14/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,27 % -0,50 % -0,51 % -4,02 % -8,96 % - -12,83 % -10,61 % -9,71 % -
Catégorie 0,02 % -0,11 % 0,22 % 0,23 % 3,38 % 1,99 % -0,06 % 5,78 % 8,57 % 20,47 %
Différence -0,29 % -0,38 % -0,73 % -4,25 % -12,34 % - -12,78 % -16,39 % -18,28 % -
Indice* -0,10 % -0,04 % 0,17 % -2,16 % -1,28 % 9,40 % 0,26 % 12,90 % 15,80 % 30,35 %
Différence -0,17 % -0,46 % -0,68 % -1,86 % -7,68 % - -13,09 % -23,51 % -25,51 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 11,98 % -7,46 % -4,59 % 3,60 % 4,82 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.