Fonds dissous le 22/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,46 % -1,37 % 0,31 % 1,27 % 7,15 % - 14,66 % 1,86 % 9,57 % -0,10 %
Catégorie 0,02 % 1,55 % 3,54 % 2,00 % 5,80 % -6,03 % 4,91 % 14,26 % 22,51 % 50,49 %
Différence 0,44 % -2,92 % -3,23 % -0,73 % 1,35 % - 9,75 % -12,41 % -12,93 % -50,59 %
Indice* 0,13 % 1,87 % 3,93 % 2,49 % 6,26 % -9,79 % 6,99 % 19,03 % 34,09 % 76,43 %
Différence 0,32 % -3,24 % -3,62 % -1,22 % 0,88 % - 7,66 % -17,17 % -24,52 % -76,52 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,86 % 8,02 % -2,23 % -4,26 % 13,35 % -6,19 % -7,40 % -6,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/06/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.