Fonds dissous le 22/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,03 % 0,49 % 1,55 % 3,08 % - 8,18 % 6,74 % 12,22 % 15,87 %
Catégorie 0,02 % 1,55 % 3,54 % 2,00 % 5,80 % -6,03 % 4,91 % 14,26 % 22,51 % 50,49 %
Différence -0,02 % -1,58 % -3,05 % -0,45 % -2,71 % - 3,27 % -7,52 % -10,29 % -34,62 %
Indice* 0,13 % 1,87 % 3,93 % 2,49 % 6,26 % -9,79 % 6,99 % 19,03 % 34,09 % 76,43 %
Différence -0,14 % -1,90 % -3,44 % -0,95 % -3,18 % - 1,18 % -12,29 % -21,88 % -60,55 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,94 % 4,95 % -2,85 % 2,06 % 6,12 % -2,57 % -1,13 % 5,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/06/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.