Fonds dissous le 28/01/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/01/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,95 % 4,98 % -0,53 % -8,86 % -16,37 % - - - - -
Catégorie -0,11 % 1,04 % -1,42 % -2,91 % -4,71 % -13,17 % -4,23 % 3,94 % 23,63 % 57,46 %
Différence 1,06 % 3,94 % 0,88 % -5,95 % -11,66 % - - - - -
Indice* 0,13 % 1,25 % -0,46 % -1,56 % -1,61 % -20,47 % 2,27 % 20,69 % 55,49 % 113,05 %
Différence 0,83 % 3,73 % -0,07 % -7,30 % -14,76 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,11 % -10,31 % 1,90 % -2,91 % 12,47 % -2,48 % -2,00 % 11,92 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 % 11,62 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/01/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.