Fonds dissous le 14/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % 0,07 % 0,76 % 0,97 % 1,49 % - 2,22 % - - -
Catégorie -0,01 % 0,08 % 0,06 % 0,36 % -0,86 % 0,12 % 4,60 % 7,66 % 21,70 % 50,72 %
Différence 0,18 % -0,01 % 0,69 % 0,61 % 2,35 % - -2,39 % - - -
Indice* -0,05 % 0,07 % -0,01 % 0,27 % -1,24 % -1,72 % 4,54 % 11,06 % 26,37 % 58,99 %
Différence 0,22 % 0,00 % 0,76 % 0,70 % 2,73 % - -2,32 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,47 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.