Fonds dissous le 12/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % -0,09 % 2,30 % 1,77 % -3,76 % - -2,32 % -6,52 % -7,57 % -
Catégorie 0,14 % -0,23 % 1,44 % 1,63 % -2,30 % -4,84 % 0,60 % 0,95 % 3,30 % 14,37 %
Différence -0,08 % 0,14 % 0,86 % 0,15 % -1,46 % - -2,92 % -7,47 % -10,87 % -
Indice* 0,14 % -0,23 % 1,44 % 1,63 % -2,30 % -4,84 % 0,60 % 0,95 % 3,30 % 14,37 %
Différence -0,08 % 0,14 % 0,86 % 0,15 % -1,46 % - -2,92 % -7,47 % -10,87 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,14 % -4,55 % -1,06 % -0,47 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Indice* 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.