Fonds dissous le 23/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,37 % 1,15 % 3,34 % 4,22 % 6,30 % - 16,68 % - - -
Catégorie -0,11 % 1,15 % 3,21 % 4,90 % 5,97 % 1,88 % 16,20 % 33,01 % 32,25 % 99,76 %
Différence -0,26 % 0,00 % 0,13 % -0,68 % 0,33 % - 0,48 % - - -
Indice* -0,14 % 1,06 % 2,14 % 3,86 % 5,08 % -8,53 % 14,95 % 38,14 % 60,17 % 154,84 %
Différence -0,23 % 0,08 % 1,20 % 0,36 % 1,23 % - 1,73 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 11,63 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.