Fonds dissous le 25/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,01 % -0,55 % 0,34 % 2,24 % - 3,42 % - - -
Catégorie 0,13 % -0,06 % -0,29 % -0,40 % 0,30 % -9,46 % 4,75 % 9,75 % 23,13 % 30,87 %
Différence -0,14 % 0,05 % -0,26 % 0,74 % 1,94 % - -1,33 % - - -
Indice* 0,13 % -0,06 % -0,29 % -0,40 % 0,30 % -9,46 % 4,75 % 9,75 % 23,13 % 30,87 %
Différence -0,14 % 0,05 % -0,26 % 0,74 % 1,94 % - -1,33 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,15 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,64 % 1,41 % 2,59 %
Différence - - -
Indice* 4,64 % 1,41 % 2,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,49 % 2,76 % 5,23 %
Volatilité Indice 2,49 % 2,76 % 5,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.