Fonds dissous le 29/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,37 % 1,08 % 0,42 % 3,04 % - 0,61 % 9,36 % 4,02 % -
Catégorie -0,19 % -0,06 % -0,65 % -1,36 % -0,41 % 6,48 % 0,71 % 5,71 % 5,87 % 16,23 %
Différence 0,42 % 0,42 % 1,73 % 1,78 % 3,45 % - -0,10 % 3,65 % -1,85 % -
Indice* -0,30 % -0,07 % -0,80 % -1,76 % -0,35 % 7,54 % 0,01 % 7,41 % 8,81 % 23,56 %
Différence 0,53 % 0,44 % 1,89 % 2,18 % 3,39 % - 0,60 % 1,95 % -4,78 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,98 % 6,45 % 2,45 % -7,61 % 2,66 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,17 % -2,26 % -0,67 %
Différence - - -
Indice* 5,15 % -2,65 % -0,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,37 % 4,09 % 4,28 %
Volatilité Indice 3,84 % 4,98 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.