Fonds dissous le 31/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/05/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,38 % 0,54 % 0,72 % -0,80 % -0,93 % - -2,27 % -5,98 % -2,85 % -14,19 %
Catégorie 0,31 % 0,39 % 0,94 % -0,08 % 0,36 % -4,64 % -1,55 % -4,74 % -0,30 % 1,63 %
Différence 0,07 % 0,14 % -0,22 % -0,72 % -1,29 % - -0,73 % -1,24 % -2,55 % -15,82 %
Indice* 0,37 % 0,71 % 1,34 % 0,08 % -0,07 % -6,46 % -0,47 % -3,51 % 6,01 % 13,63 %
Différence 0,02 % -0,17 % -0,62 % -0,88 % -0,86 % - -1,80 % -2,47 % -8,86 % -27,82 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -9,86 % 1,52 % -4,28 % 14,44 % -4,48 % -3,63 % 4,03 % -4,43 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.