Fonds dissous le 23/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,19 % 1,11 % 5,91 % 3,35 % 4,76 % - 10,94 % 8,92 % - -
Catégorie 0,51 % 0,14 % 3,51 % -3,27 % -2,05 % 0,26 % 1,64 % 0,90 % 1,95 % 22,81 %
Différence 0,68 % 0,97 % 2,40 % 6,62 % 6,82 % - 9,30 % 8,02 % - -
Indice* 0,30 % 0,13 % 3,44 % 2,81 % 3,83 % 13,94 % 10,20 % 9,90 % 14,84 % 39,93 %
Différence 0,90 % 0,98 % 2,47 % 0,54 % 0,93 % - 0,74 % -0,98 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,77 % 3,35 % -6,85 % 5,53 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.